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中兰环保科技股份有限公司(证券简称:中兰环保,证券代码:300854)11月7日发布公告,披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于2025年10月通过滚动操作方式,对3200万元闲置募集资金进行结构性存款投资,在确保募集资金安全的前提下提升资金使用效率。
闲置募集资金理财操作情况
公司于2025年10月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过,同意使用不超过3300万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限12个月瑞和网 ,可循环滚动使用。当月公司完成两笔关键操作:
购买主体 受托人名称 产品名称 理财金额(万元) 起始日 到期日 产品类型 年化收益率 资金来源 中兰环保科技股份有限公司 中信银行股份有限公司 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14164期 3,200.00 2025/10/1 2025/10/31 保本浮动收益型 1.00%或1.57%或1.97% 闲置募集资金 购买主体 受托人名称 产品名称 理财金额(万元) 起始日 到期日 产品类型 年化收益率 资金来源 中兰环保科技股份有限公司 中信银行股份有限公司 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14164期 3,200.00 2025/10/1 2025/10/31 保本浮动收益型 1.00%或1.57%或1.97% 闲置募集资金
展开剩余70%风险控制与资金安全保障
公告显示,公司主要投资于安全性高、流动性好的保本浮动收益型产品,期限均不超过12个月。为控制风险,公司建立了严格的内控机制: - 财务部门实时跟踪产品投向瑞和网 ,建立投资台账 - 独立董事及审计委员会定期检查,必要时聘请专业机构审计 - 选择与中信银行等大型金融机构合作,明确双方权利义务及法律责任 - 一旦发现风险因素立即采取保全措施
对公司经营及股东回报的影响
公司强调,本次现金管理操作不影响募集资金投资项目正常建设进度,亦未改变募集资金用途。通过适度理财,公司在保证资金安全性和流动性的前提下,可获得稳定的投资收益。据公告披露,2024年11月至2025年10月期间,公司累计通过闲置募集资金理财实现收益46.56万元,具体明细如下:
购买主体 受托人名称 产品名称 理财金额(万元) 起止日期 产品类型 预测年化收益率 实际损益(万元) 中兰环保科技股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 24JG3563期 3,900.00 2024.11.11-2024.11.29 保本浮动收益型 0.85%/1.78%/1.98% 3.47 中兰环保科技股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 24JG3581期 3,800.00 2024.12.02-2024.12.31 保本浮动收益型 0.85%/2.15%/2.35% 6.58 中兰环保科技股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 24JG3650期 3,700.00 2025.01.06-2025.02.06 保本浮动收益型 0.85%/1.95%/2.15% 6.01 中兰环保科技股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 25JG3052期 3,500.00 2025.02.07-2025.02.28 保本浮动收益型 0.85%/2.03%/2.23% 4.14 中兰环保科技股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 25JG3101期 3,500.00 2025.03.05-2025.03.31 保本浮动收益型 0.85%/2.28%/2.48% 5.99 中兰环保科技股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 25JG3141期 3,500.00 2025.04.02-2025.04.30 保本浮动收益型 0.85%/2.40%/2.60% 5.37 中兰环保科技股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 25JG3178期 3,300.00 2025.05.07-2025.05.31 保本浮动收益型 0.85%/2.05%/2.25% 4.51 中兰环保科技股份有限公司 中信银行股份有限公司 A09219期 3,200.00 2025.07.21-2025.09.02 保本浮动收益型 1.00%/1.57%/1.97% 6.33 中兰环保科技股份有限公司 中信银行股份有限公司 A12498期 3,200.00 2025.09.02-2025.09.30 保本浮动收益型 1.00%/1.57%/1.97% 3.72 中兰环保科技股份有限公司 中信银行股份有限公司 A14164期 3,200.00 2025.10.01-2025.10.31 保本浮动收益型 1.00%/1.57%/1.97% 4.21
截至2025年10月31日,公司暂无未到期的闲置募集资金理财项目。董事会表示,未来将继续在授权额度内合理安排闲置资金,持续提升资金使用效益,为股东创造更大价值。
(数据来源:中兰环保科技股份有限公司公告 2025-084号)瑞和网
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